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FX 市場週報每日新聞

市場聚焦中東衝突與主要央行政策

聯準會點陣圖轉趨謹慎，地緣政治風險急劇升溫

於週末時分，中東地緣政治緊張情勢急劇升級，以色列與伊朗之間的軍事行動顯著增加，引發全球市場高度關注。
這項突發事件迅速改變了此前因優於預期的美國通膨數據而短暫形成的溫和風險偏好情緒。
市場資金流向避險資產，主要貨幣對波動加劇，美元與日圓相較於上週五尾盤略有走強。
同時，黃金和白銀等貴金屬價格也因避險需求而獲得顯著提振。

回顧前一週的交易，市場基調受到一系列經濟數據的顯著影響。
美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）的發布顯示通膨壓力有所緩解，數據均低於市場普遍預期。
此外，美國密西根大學消費者信心指數初值也意外強勁，這些因素一度強化了市場對於聯準會可能提前或增加降息次數的預期。
然而，隨後公佈的聯準會最新利率決策和點陣圖，顯示決策者對於年內降息次數的預期減少，整體立場較為謹慎。
在此背景下，週末爆發的中東全面軍事衝突，更是為市場注入了強烈的不確定性，導致風險情緒迅速逆轉。

市場反應與政策前景

地緣政治風險的急劇升高是驅動避險資金流動的主要因素，美元和日圓因此獲得部分支撐。
儘管美元指數上週收盤創下自2022年2月以來的最低水平，暗示長期看跌趨勢，但中東衝突引發的避險買盤暫時緩解了美元的下行壓力。
聯準會官員的發言，如Mester提出的通膨可能需至2026年才能達到2.0%目標的觀點，以及不應過晚降息的表態，與最新的點陣圖一同描繪出聯準會謹慎的政策路徑。
歐洲央行方面，官員們就未來降息步伐表達了不同看法，普遍認為如果條件允許，降息可能繼續，但速度將慢於此前的升息階段。
英國經濟數據的疲軟，特別是遜於預期的GDP表現，加劇了市場對經濟衰退的擔憂，促使市場預期英國央行可能在夏季採取行動。
零售外匯與CFD行業也呈現多元動態，包括機構投資者對Plus500的戰略性股權增持，以及eToro首次作為上市公司公佈財報後股價的顯著波動。

經濟數據與專家觀點

最新的經濟數據揭示了經濟狀況的細微變化。
美國五月生產者物價指數年率回落至2.2%，顯示批發層面通膨壓力減輕。
然而，六月密西根大學消費者信心指數初值大幅跌至65.6，遠低於市場預期的72，反映消費者情緒出現顯著惡化。
英國五月國內生產總值月率意外錄得負增長0.3%，不及市場預期的溫和下滑。
澳洲五月失業率則維持在4.0%，符合市場預期。
英國央行公佈的調查顯示，公眾對未來一年的通膨預期從3.0%降至2.8%。
丹斯克銀行分析指出，歐元/美元後市可能呈現賣出反彈的走勢，並預測其十二個月目標位於1.1435附近。
技術分析顯示，歐元/美元雖然上週觸及新高但未能守住漲幅，不過長期而言仍有看漲潛力。
貴金屬方面，黃金和白銀因避險情緒獲得支撐，黃金甚至創下新的日線收盤紀錄。
WTI原油價格受地緣政治風險推動而大幅上漲，但日線圖上的較長上影線表明部分漲幅在盤中被回吐。

本週市場焦點展望

展望本週的金融市場，交易者將密切關注中東地緣政治局勢的最新發展。
以色列與伊朗衝突的演變將是影響全球市場風險情緒和資金流向的最關鍵因素之一。
此外，本週堪稱「超級央行週」，包括美國聯準會、日本央行、英國央行以及瑞士國家銀行在內的多家主要央行將陸續召開政策會議並公佈決議。
這些決議以及隨後的央行官員講話，預計將引發外匯市場的劇烈波動，特別是瑞士央行，市場普遍預期其將進行降息。
除了央行事件，本週還將有多項重要經濟數據發布，包括美國零售銷售數據、英國消費者物價指數以及紐西蘭和英國的零售銷售和失業率數據等。
這些數據將為市場評估全球經濟健康狀況提供更多線索。
週四美國和紐西蘭的公共假期也可能影響市場的流動性，需要投資人特別留意。

FAQ

Q：中東衝突對市場有何影響？

A：中東衝突增加了市場的不確定性，導致資金流向避險資產如美元和黃金。

Q：聯準會的政策變化會如何影響經濟？

A：聯準會的政策如果轉向謹慎，可能會影響市場信心及投資者的風險偏好。

Q：本週有哪些重要的經濟數據發布？

A：本週將公布美國零售銷售數據、英國消費者物價指數等多項數據，對市場預測影響重大。

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